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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 8 544.00 | 3 000.00 | 11 544.00 |
AP Constructions | 29 660.00 | 11 905.00 | 17 755.00 | 29 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 327.00 | 548.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 923.00 | 86 163.00 | 79 759.00 | 165 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 221.00 | 107 938.00 | 105 282.00 | 213 221.00 |
BT Marchandises | 209 970.00 | | 209 970.00 | 209 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 544.00 | | 397 544.00 | 397 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 764.00 | 107 938.00 | 502 826.00 | 610 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 468.00 | | | 195 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
DL TOTAL (I) | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 826.00 | | | 502 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 730.00 | | 1 038 730.00 | 1 038 730.00 |
FG Production vendue services | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 217.00 | | 1 054 217.00 | 1 054 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 102.00 | | | 1 066 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 959.00 | | | 981 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 069.00 | | 2 152.00 | 211 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 306.00 | | 2 152.00 | 195 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 814.00 | 20 125.00 | | 87 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 3 000.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 270.00 | 17 125.00 | | 82 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VP Divers | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 879.00 | 70 660.00 | 4 219.00 | 74 879.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |