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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 666.00 | 51.00 | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 30 301.00 | 72.00 | 30 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 947.00 | 30 301.00 | 9 646.00 | 39 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | -70 766.00 | -81 753.00 | | -70 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 10 987.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | -5 928.00 | -13 126.00 | | -5 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 536.00 | 17 222.00 | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 612.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 573.00 | 17 871.00 | | 15 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646.00 | 4 745.00 | | 9 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 573.00 | 175.00 | | 15 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 835.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186.00 | 56 870.00 | | 8 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988.00 | 45 884.00 | | 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 10 987.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 231.00 | | 30 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 231.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | 2 572.00 | | 467.00 |
ST Autres comptes | 290.00 | 1 115.00 | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757.00 | 3 687.00 | | 757.00 |