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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
CF Disponibilités | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 370.00 | | 344 370.00 | 344 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 583.00 | | 376 583.00 | 376 583.00 |
CU Autres participations | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 19 102.00 | 1 605.00 | | 19 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 708.00 | 17 497.00 | | 53 708.00 |
DL TOTAL (I) | 366 070.00 | 312 362.00 | | 366 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 3 953.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513.00 | 13 340.00 | | 10 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 583.00 | 325 702.00 | | 376 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 513.00 | 13 340.00 | | 10 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 3 953.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 473.00 | 25 105.00 | | 58 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765.00 | 7 608.00 | | 4 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 708.00 | 17 497.00 | | 53 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |