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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 164.00 | 581 517.00 | 55 648.00 | 637 164.00 |
040 Immobilisations financières | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 424.00 | 581 517.00 | 334 908.00 | 916 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
110 Total général Actif | 1 035 976.00 | 581 517.00 | 454 459.00 | 1 035 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 181.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 313.00 | 301 003.00 | | 266 313.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 318.00 | 305 184.00 | | 266 318.00 |
242 Autres charges externes. | 120 554.00 | 140 808.00 | | 120 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | 10 781.00 | | 9 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 544.00 | 51 382.00 | | 44 544.00 |
252 Charges sociales | 20 994.00 | 22 084.00 | | 20 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 797.00 | 60 173.00 | | 57 797.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 077.00 | 285 330.00 | | 253 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 241.00 | 19 854.00 | | 13 241.00 |
280 Produits financiers | | 197.00 | | |
294 Charges financières | 821.00 | 782.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 2 890.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 166.00 | 16 379.00 | | 9 166.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 112.00 | | | 890 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 312.00 | | | 26 312.00 |