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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 333.00 | 14 751.00 | 228 582.00 | 243 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 264.00 | 14 751.00 | 230 513.00 | 245 264.00 |
CU Autres participations | 228 582.00 | | 228 582.00 | 228 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EA Autres dettes | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 513.00 | | | 230 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 582.00 | | | 228 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |