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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 635.00 | 24 629.00 | 72 006.00 | 96 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 745.00 | | 640 745.00 | 640 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 453.00 | 24 629.00 | 764 824.00 | 789 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 483.00 | | 454 483.00 | 454 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 936.00 | 24 629.00 | 1 219 307.00 | 1 243 936.00 |
CU Autres participations | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 486.00 | | | 443 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
DL TOTAL (I) | 923 618.00 | | | 923 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 689.00 | | | 295 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 307.00 | | | 1 219 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 402.00 | | | 262 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 261.00 | | 95 192.00 | 737 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 789 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 96 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | | 58 469.00 | 81 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 094.00 | | 36 723.00 | 656 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 300.00 | 11 329.00 | 43 000.00 | 56 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 300.00 | 11 329.00 | 43 000.00 | 56 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 745.00 | | | 640 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 872.00 | 8 586.00 | 33 287.00 | 41 872.00 |
VI Groupe et associés | 240 122.00 | 240 122.00 | | 240 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 703.00 | 105 883.00 | 640 819.00 | 746 703.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 689.00 | 262 402.00 | 33 287.00 | 295 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 310.00 | | | 12 310.00 |