| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 686 124.00 | | 686 124.00 | 686 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 124.00 | | 686 124.00 | 686 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 898.00 | | 732 898.00 | 732 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DG Autres réserves | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
DL TOTAL (I) | 693 458.00 | | | 693 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 898.00 | | | 732 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 506.00 | | | 242 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 570.00 | | | 206 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 784.00 | | | 685 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 784.00 | | | 685 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |