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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 9 950.00 | 1 658.00 | 8 292.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 084.00 | 39 035.00 | 130 049.00 | 169 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 207.00 | 34 241.00 | 109 966.00 | 144 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 408.00 | 74 934.00 | 432 474.00 | 507 408.00 |
BT Marchandises | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 174 451.00 | | 174 451.00 | 174 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 525.00 | | 286 525.00 | 286 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 933.00 | 74 934.00 | 718 999.00 | 793 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 224 034.00 | | | 224 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 201.00 | | | 325 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 964.00 | | | 494 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 999.00 | | | 718 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 347.00 | | 2 033 347.00 | 2 033 347.00 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 846.00 | | 2 034 846.00 | 2 034 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 459.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 788.00 | | | 2 073 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 793.00 | | | 2 045 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 070.00 | | 55 833.00 | 453 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 507 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 323 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 903.00 | | 55 833.00 | 268 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 63 459.00 | 1 494.00 | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 63 459.00 | 1 494.00 | 12 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 201.00 | 88 413.00 | 195 307.00 | 325 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 212.00 | 34 045.00 | 4 167.00 | 38 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 964.00 | 258 176.00 | 195 307.00 | 494 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
ST Autres comptes | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 856.00 | | | 212 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 319.00 | | | 198 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 179.00 | | | 168 179.00 |