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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697.00 | 3 908.00 | 2 788.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 015.00 | 458.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 671.00 | 5 174.00 | 1 601 497.00 | 1 606 671.00 |
BZ Autres créances | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 050.00 | 5 174.00 | 1 750 876.00 | 1 756 050.00 |
CU Autres participations | 1 548 250.00 | | 1 548 250.00 | 1 548 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 102.00 | | | 324 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
DK Provisions réglementées | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 521 446.00 | | | 521 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 513.00 | | | 941 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | 269 176.00 | | | 269 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 430.00 | | | 1 229 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 876.00 | | | 1 750 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 430.00 | | | 1 229 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 858.00 | | | 401 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 858.00 | | | 401 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 453.00 | | | 196 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 406.00 | | | 205 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 722.00 | | | 406 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 208.00 | | 1 598 100.00 | 237 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 1 598 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 637.00 | 1 606 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 918.00 | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 574.00 | 8 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 169.00 | | | 172 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 598 100.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 706.00 | 2 134.00 | 47 665.00 | 50 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | 418.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 037.00 | 2 134.00 | 47 247.00 | 50 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 941 513.00 | 941 513.00 | | 941 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 528.00 | 32 528.00 | 50 000.00 | 82 528.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 430.00 | 1 229 430.00 | | 1 229 430.00 |