| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 068.00 | 36 998.00 | 70.00 | 37 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 868.00 | 36 998.00 | 3 870.00 | 40 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
072 Créances – Autres | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
110 Total général Actif | 103 944.00 | 36 998.00 | 66 947.00 | 103 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 966.00 | 151 195.00 | | 163 966.00 |
222 Production stockée | -5 385.00 | 10 989.00 | | -5 385.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 2 194.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 777.00 | 164 378.00 | | 160 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 442.00 | 29 801.00 | | 33 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 522.00 | -300.00 | | -2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 28 823.00 | 30 408.00 | | 28 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 5 989.00 | | 6 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 002.00 | 64 159.00 | | 68 002.00 |
252 Charges sociales | 33 036.00 | 29 945.00 | | 33 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | 4 233.00 | | 1 892.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 192.00 | | |
262 Autres charges | 4 100.00 | 2 149.00 | | 4 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 860.00 | 168 575.00 | | 172 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 082.00 | -4 197.00 | | -12 082.00 |
280 Produits financiers | 577.00 | 466.00 | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 287.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 329.00 | 8 818.00 | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 289.00 | -12 737.00 | | -15 289.00 |