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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 720.00 | | 444 720.00 | 444 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 741.00 | | 451 741.00 | 451 741.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | 301 684.00 | | 301 684.00 | 301 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 658.00 | | 359 658.00 | 359 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 400.00 | | 811 400.00 | 811 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 416 706.00 | 358 026.00 | | 416 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 58 679.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 471 442.00 | 451 906.00 | | 471 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 399.00 | 124 465.00 | | 326 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 992.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | 36 548.00 | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 957.00 | 206 125.00 | | 339 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 400.00 | 658 030.00 | | 811 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 957.00 | 206 125.00 | | 339 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 911.00 | 1 451.00 | 24 361.00 | 22 911.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 911.00 | 1 451.00 | 64 361.00 | 62 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -345.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 791.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -345.00 | 6 821.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 8 593.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 689.00 | 163 658.00 | | 84 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 152.00 | 104 979.00 | | 65 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | 58 679.00 | | 19 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 686.00 | 349 686.00 | | 349 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 957.00 | 339 957.00 | | 339 957.00 |