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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 11 114.00 | 6 330.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 11 147.00 | 663.00 | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 364.00 | 22 261.00 | 170 103.00 | 192 364.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 916.00 | 22 261.00 | 251 654.00 | 273 916.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 5 470.00 | | 6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | 11 866.00 | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 172 283.00 | 168 336.00 | | 172 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 872.00 | 22 478.00 | | 38 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 636.00 | 32 602.00 | | 33 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863.00 | 20 869.00 | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 371.00 | 75 949.00 | | 79 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 654.00 | 244 285.00 | | 251 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 439.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 439.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 601.00 | 223 557.00 | | 237 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 381.00 | 211 691.00 | | 222 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | 11 866.00 | | 15 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748.00 | 3 866.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 855.00 | 80 497.00 | 6 358.00 | 86 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |