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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 429.00 | 28 438.00 | 3 990.00 | 32 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 646.00 | 53 665.00 | 46 980.00 | 100 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 755.00 | 53 665.00 | 92 090.00 | 145 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -62 080.00 | | | -62 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
DL TOTAL (I) | -58 031.00 | | | -58 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
EA Autres dettes | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FG Production vendue services | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 101.00 | | | 216 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 977.00 | 3 689.00 | | 49 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 977.00 | 3 689.00 | | 49 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 215.00 | 38 226.00 | 12 990.00 | 51 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |