| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 928.00 | 24 482.00 | 7 447.00 | 31 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 974.00 | 71 150.00 | 58 824.00 | 129 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 229.00 | 95 934.00 | 80 295.00 | 176 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 875.00 | 2 780.00 | 72 094.00 | 74 875.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CF Disponibilités | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 635.00 | 2 780.00 | 351 854.00 | 354 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 864.00 | 98 715.00 | 432 149.00 | 530 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 611.00 | | | 245 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 304 199.00 | | | 304 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 149.00 | | | 432 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 571.00 | | 548 571.00 | 548 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 571.00 | | 548 571.00 | 548 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 329.00 | | | 559 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 742.00 | | | 522 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 075.00 | | 25 389.00 | 166 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 651.00 | 1 584.00 | 176 229.00 | 13 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 1 584.00 | 174 126.00 | 13 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 972.00 | | 25 389.00 | 163 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 184.00 | 15 334.00 | 1 584.00 | 82 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 25.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 906.00 | 15 309.00 | 1 584.00 | 81 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 073.00 | 15 511.00 | 10 562.00 | 26 073.00 |
VI Groupe et associés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VP Divers | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 943.00 | 106 143.00 | 1 800.00 | 107 943.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 950.00 | 117 388.00 | 10 562.00 | 127 950.00 |