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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 730.00 | 6 841.00 | 1 889.00 | 8 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 241.00 | 47 184.00 | 4 057.00 | 51 241.00 |
040 Immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 296.00 | 54 025.00 | 96 271.00 | 150 296.00 |
060 Stock marchandises | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
110 Total général Actif | 195 079.00 | 54 025.00 | 141 053.00 | 195 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 487.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 871.00 | 173 506.00 | | 187 871.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 913.00 | 173 506.00 | | 187 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 088.00 | 133 863.00 | | 111 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 666.00 | -10 317.00 | | 16 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 51 514.00 | 41 244.00 | | 51 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
252 Charges sociales | 3 129.00 | 5 467.00 | | 3 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 603.00 | 7 325.00 | | 6 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 468.00 | 177 583.00 | | 190 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 555.00 | -4 076.00 | | -2 555.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 84.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 697.00 | -4 128.00 | | -3 697.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |