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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 099.00 | 1 458 033.00 | 3 180 066.00 | 4 638 099.00 |
CF Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 804.00 | 1 458 033.00 | 3 192 771.00 | 4 650 804.00 |
CU Autres participations | 4 638 084.00 | 1 458 033.00 | 3 180 051.00 | 4 638 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
DG Autres réserves | 578 710.00 | 1 791 249.00 | | 578 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 524.00 | -1 072 539.00 | | 141 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 904.00 | 2 855 380.00 | | 2 856 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 867.00 | 329 243.00 | | 335 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 771.00 | 3 184 623.00 | | 3 192 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 463 489.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475.00 | 1 536 028.00 | | 8 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 524.00 | -1 072 539.00 | | 141 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 099.00 | | 15.00 | 4 638 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 638 099.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 4 638 099.00 | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638 099.00 | | 15.00 | 4 638 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 033.00 | | | 1 458 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 033.00 | | | 1 458 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 332 435.00 | 332 435.00 | | 332 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 867.00 | 335 867.00 | | 335 867.00 |