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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 954.00 | 82 377.00 | 30 577.00 | 112 954.00 |
040 Immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 047.00 | 82 377.00 | 120 671.00 | 203 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
060 Stock marchandises | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
084 Disponibilités | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
110 Total général Actif | 294 919.00 | 82 377.00 | 212 542.00 | 294 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 955.00 | | | 386 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 623.00 | | | 387 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 619.00 | | | 214 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | | | -662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 927.00 | | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
252 Charges sociales | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 865.00 | | | 361 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 888.00 | | | 12 888.00 |