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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 130.00 | 90 960.00 | 48 170.00 | 139 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 496.00 | 92 514.00 | 144 982.00 | 237 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 205.00 | 3 733.00 | 58 471.00 | 62 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CF Disponibilités | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 800.00 | 3 733.00 | 145 067.00 | 148 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 296.00 | 96 248.00 | 290 049.00 | 386 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 330.00 | | |
230 Autres produits | 3 711.00 | 1 722.00 | | 3 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 613.00 | 225 054.00 | | 214 613.00 |
242 Autres charges externes. | 59 809.00 | 63 141.00 | | 59 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 1 657.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 315.00 | 78 329.00 | | 75 315.00 |
252 Charges sociales | 29 926.00 | 29 238.00 | | 29 926.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 577.00 | 126 465.00 | | 124 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 226.00 | 35 448.00 | | 30 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 2 273.00 | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 5 076.00 | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 506.00 | 28 101.00 | | 24 506.00 |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 006.00 | 60 905.00 | | 29 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 506.00 | 28 101.00 | | 24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 211 912.00 | 247 406.00 | | 211 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 252.00 | 41 401.00 | | 24 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 12 201.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 47 007.00 | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 326.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 137.00 | 101 356.00 | | 78 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 049.00 | 348 761.00 | | 290 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 172.00 | | | 237 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 462.00 | 14 937.00 | 884.00 | 78 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 908.00 | 14 937.00 | 884.00 | 76 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 252.00 | 17 411.00 | 6 841.00 | 24 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 252.00 | 17 411.00 | 6 841.00 | 24 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 339.00 | 66 299.00 | 1 040.00 | 67 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 137.00 | 71 296.00 | 6 841.00 | 78 137.00 |