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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 9 443.00 | 1 872.00 | 11 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 639.00 | 9 766.00 | 1 872.00 | 11 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
110 Total général Actif | 33 084.00 | 9 766.00 | 23 318.00 | 33 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
222 Production stockée | -12 956.00 | | | -12 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |