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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 464.00 | | 440 464.00 | 440 464.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 743.00 | | 486 743.00 | 486 743.00 |
CU Autres participations | 440 432.00 | | 440 432.00 | 440 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 362 442.00 | 325 380.00 | | 362 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | 37 062.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 366 904.00 | 364 642.00 | | 366 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 577.00 | 108 938.00 | | 61 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 100.00 | 14 286.00 | | 52 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | 15 282.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 840.00 | 141 122.00 | | 119 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 743.00 | 505 764.00 | | 486 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 308.00 | 93 761.00 | | 107 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 080.00 | 532.00 | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 080.00 | 532.00 | | 8 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 911.00 | 532.00 | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 642.00 | 123 056.00 | | 80 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 380.00 | 85 994.00 | | 78 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | 37 062.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 464.00 | | | 440 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 464.00 | | | 440 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 577.00 | 49 046.00 | 12 532.00 | 61 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851.00 | 1 819.00 | 32.00 | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 840.00 | 107 308.00 | 12 532.00 | 119 840.00 |