| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 196.00 | 42 082.00 | 36 113.00 | 78 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 657.00 | 42 347.00 | 110 309.00 | 152 657.00 |
BT Marchandises | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 337.00 | 42 347.00 | 142 989.00 | 185 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 203.00 | 22 536.00 | | 18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528.00 | -4 332.00 | | -14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775.00 | 19 303.00 | | 4 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 313.00 | 74 670.00 | | 57 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | 24 173.00 | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 16 549.00 | | 21 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 808.00 | 32 369.00 | | 53 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 214.00 | 147 761.00 | | 138 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 989.00 | 167 064.00 | | 142 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 631.00 | 1 497.00 | | 10 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | 1 497.00 | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 631.00 | -1 497.00 | | -10 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 258.00 | 143 553.00 | | 141 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 786.00 | 147 886.00 | | 155 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528.00 | -4 332.00 | | -14 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 304.00 | 8 043.00 | | 34 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 039.00 | 8 043.00 | | 34 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 620.00 | 17 521.00 | 34 099.00 | 51 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 214.00 | 104 115.00 | 34 099.00 | 138 214.00 |