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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 29 751.00 | 6 354.00 | 36 105.00 |
040 Immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 909.00 | 29 751.00 | 84 157.00 | 113 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
084 Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
110 Total général Actif | 143 342.00 | 29 751.00 | 113 590.00 | 143 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 104.00 | 10 148.00 | | 11 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 412.00 | 165 003.00 | | 176 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 798.00 | 719.00 | | 798.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 707.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 321.00 | 176 577.00 | | 188 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 360.00 | 91 846.00 | | 97 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | -803.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 991.00 | 3 957.00 | | 2 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | 383.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 29 255.00 | 34 043.00 | | 29 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 3 737.00 | | 4 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 301.00 | 29 503.00 | | 37 301.00 |
252 Charges sociales | 4 864.00 | 5 158.00 | | 4 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 012.00 | 5 340.00 | | 7 012.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 532.00 | 173 173.00 | | 183 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 789.00 | 3 404.00 | | 4 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 52.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | 3 027.00 | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513.00 | 21.00 | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 379.00 | 409.00 | | 379.00 |