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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 677.00 | | 414 677.00 | 414 677.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 863.00 | 743.00 | | 30 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 591.00 | 30 119.00 | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 97 454.00 | 85 863.00 | | 97 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 713.00 | 222 497.00 | | 168 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 294.00 | 2 260.00 | | 17 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 2 730.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 140.00 | 6 274.00 | | 31 140.00 |
EA Autres dettes | 96 600.00 | 109 200.00 | | 96 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 223.00 | 342 961.00 | | 317 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 677.00 | 428 824.00 | | 414 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 839.00 | 120 898.00 | | 148 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 5 440.00 | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 333.00 | 162 750.00 | | 231 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 742.00 | 132 631.00 | | 219 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 591.00 | 30 119.00 | | 11 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 384.00 | 55 820.00 | 112 564.00 | 168 384.00 |
VI Groupe et associés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 223.00 | 204 659.00 | 112 564.00 | 317 223.00 |