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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 147.00 | | 536 147.00 | 536 147.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
DH Report à nouveau | | 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 785.00 | 30 217.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 56 236.00 | 40 452.00 | | 56 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 926.00 | 213 455.00 | | 166 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 888.00 | 281 893.00 | | 260 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 4 422.00 | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 956.00 | 5 305.00 | | 33 956.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 911.00 | 505 075.00 | | 479 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 147.00 | 545 527.00 | | 536 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 572.00 | 342 968.00 | | 116 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 1 000.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 1 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 107.00 | 51 931.00 | 110 176.00 | 162 107.00 |
VI Groupe et associés | 260 888.00 | 7 725.00 | 253 163.00 | 260 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 911.00 | 116 572.00 | 363 339.00 | 479 911.00 |