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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 486.00 | 17 205.00 | 15 281.00 | 32 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 277.00 | 29 629.00 | 2 648.00 | 32 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 984.00 | 49 555.00 | 23 429.00 | 72 984.00 |
BT Marchandises | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CF Disponibilités | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 392.00 | 49 555.00 | 245 837.00 | 295 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 061.00 | 10 106.00 | | 39 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256.00 | 30 455.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 62 818.00 | 55 561.00 | | 62 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 80 967.00 | | 111 312.00 |
EA Autres dettes | 35 274.00 | 40 791.00 | | 35 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 019.00 | 181 145.00 | | 183 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 837.00 | 236 707.00 | | 245 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 468.00 | | 500 468.00 | 500 468.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 478.00 | | 521 478.00 | 521 478.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 590.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 590.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -508.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 4 727.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 485.00 | 740 939.00 | | 521 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 229.00 | 710 483.00 | | 514 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 256.00 | 30 455.00 | | 7 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 304.00 | | 1 680.00 | 71 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 084.00 | | 1 680.00 | 63 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 900.00 | 8 655.00 | | 40 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | 8 655.00 | | 38 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 558.00 | 121 058.00 | 5 500.00 | 126 558.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |