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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 734.00 | 130 209.00 | 2 526.00 | 132 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 295.00 | 530 901.00 | 79 394.00 | 610 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 770.00 | 661 109.00 | 179 661.00 | 840 770.00 |
BT Marchandises | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 837.00 | 661 109.00 | 246 728.00 | 907 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
DG Autres réserves | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 172.00 | | | -60 172.00 |
DL TOTAL (I) | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 728.00 | | | 246 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 633.00 | | 1 179 633.00 | 1 179 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 633.00 | | 1 179 633.00 | 1 179 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 608.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 204.00 | | | 1 184 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 376.00 | | | 1 244 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 172.00 | | | -60 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 321.00 | | 24 449.00 | 816 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 580.00 | | 24 449.00 | 718 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 501.00 | 38 608.00 | | 622 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 501.00 | 38 608.00 | | 622 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 163.00 | 28 269.00 | 13 894.00 | 42 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |