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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
AP Constructions | 959 650.00 | 111 959.00 | 847 691.00 | 959 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 606.00 | 27 460.00 | 54 146.00 | 81 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 606.00 | 139 419.00 | 1 071 187.00 | 1 210 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 287.00 | 139 419.00 | 1 079 869.00 | 1 219 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 359.00 | | | -206 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 947.00 | | | -63 947.00 |
DL TOTAL (I) | -230 306.00 | | | -230 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 490.00 | | | 653 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 745.00 | | | 640 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 174.00 | | | 1 310 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 869.00 | | | 1 079 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 453.00 | | | 688 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 947.00 | | | -63 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 930.00 | | -324.00 | 1 210 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 930.00 | | -324.00 | 1 210 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 204.00 | 60 215.00 | | 79 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | 60 215.00 | | 79 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 490.00 | 31 769.00 | 130 489.00 | 653 490.00 |
VI Groupe et associés | 640 745.00 | 640 745.00 | | 640 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 174.00 | 688 453.00 | 130 489.00 | 1 310 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
ST Autres comptes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 542.00 | | | 14 542.00 |