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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 192.00 | 4 128.00 | 17 064.00 | 21 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 940.00 | 6 681.00 | 7 622.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 814.00 | 5 068.00 | 23 746.00 | 28 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
110 Total général Actif | 46 313.00 | 5 068.00 | 41 245.00 | 46 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
242 Autres charges externes. | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 818.00 | | | -21 818.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265.00 | | | 265.00 |