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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 172.00 | 7 563.00 | 29 609.00 | 37 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 092.00 | 7 563.00 | 124 529.00 | 132 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
110 Total général Actif | 186 170.00 | 7 563.00 | 178 607.00 | 186 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 865.00 | 101 157.00 | | 90 865.00 |
222 Production stockée | 1 617.00 | 4 478.00 | | 1 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 224.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 482.00 | 106 859.00 | | 92 482.00 |
242 Autres charges externes. | 27 459.00 | 22 880.00 | | 27 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 349.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 860.00 | 43 213.00 | | 45 860.00 |
252 Charges sociales | 11 699.00 | 10 934.00 | | 11 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 052.00 | 2 334.00 | | 4 052.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 29.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 349.00 | 80 740.00 | | 90 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 133.00 | 26 119.00 | | 2 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 1 856.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | 21 016.00 | | 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 092.00 | | | 32 092.00 |