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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 646.00 | 8 576.00 | 33 071.00 | 41 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 898.00 | 8 576.00 | 743 323.00 | 751 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 645.00 | | 336 645.00 | 336 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 544.00 | 8 576.00 | 1 079 968.00 | 1 088 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
DL TOTAL (I) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
EA Autres dettes | 759 437.00 | | | 759 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 675.00 | | | 1 022 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 968.00 | | | 1 079 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 475.00 | | | 1 009 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 291.00 | | 597 291.00 | 597 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 291.00 | | 597 291.00 | 597 291.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 342.00 | | | 597 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 050.00 | | | 541 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 437.00 | 759 437.00 | | 759 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 267 325.00 | | | 267 325.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 902.00 | 284 650.00 | 252.00 | 284 902.00 |
VW T.V.A. | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 475.00 | 1 009 475.00 | | 1 009 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
ST Autres comptes | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 269.00 | | | 241 269.00 |