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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 662.00 | 125 029.00 | 36 633.00 | 161 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 055.00 | 132 058.00 | 172 997.00 | 305 055.00 |
BT Marchandises | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 787.00 | 132 058.00 | 302 729.00 | 434 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
DH Report à nouveau | -21 982.00 | | | -21 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 168 841.00 | | | 168 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 729.00 | | | 302 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 288.00 | | 646 288.00 | 646 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 288.00 | | 646 288.00 | 646 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 994.00 | | | 648 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 596.00 | | | 648 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | | | 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 097.00 | | 958.00 | 304 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 453.00 | | 958.00 | 166 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 814.00 | 8 243.00 | | 123 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 534.00 | 8 243.00 | | 122 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 809.00 | 13 838.00 | 2 971.00 | 16 809.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 965.00 | | | 104 965.00 |