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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 142.00 | | 315 142.00 | 315 142.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 283 040.00 | 808 065.00 | 474 976.00 | 1 283 040.00 |
040 Immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 604 429.00 | 810 573.00 | 793 856.00 | 1 604 429.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
072 Créances – Autres | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
084 Disponibilités | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
110 Total général Actif | 1 766 778.00 | 810 573.00 | 956 205.00 | 1 766 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 539 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 808 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 556.00 | 3 668.00 | | 7 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 032.00 | 469 352.00 | | 499 032.00 |
224 Production immobilisée | | 46 874.00 | | |
230 Autres produits | 15 873.00 | 39.00 | | 15 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 461.00 | 519 933.00 | | 522 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 204.00 | 2 268.00 | | 9 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 037.00 | 386.00 | | -3 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 024.00 | 8 314.00 | | 2 024.00 |
242 Autres charges externes. | 203 631.00 | 203 437.00 | | 203 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 4 560.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 539.00 | 133 981.00 | | 119 539.00 |
252 Charges sociales | 50 240.00 | 59 214.00 | | 50 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 843.00 | 86 731.00 | | 92 843.00 |
262 Autres charges | 774.00 | 958.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 831.00 | 499 849.00 | | 478 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 630.00 | 20 084.00 | | 43 630.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | 1 138.00 | | 262.00 |
294 Charges financières | 9 157.00 | 10 433.00 | | 9 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 810.00 | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 902.00 | 10 028.00 | | 29 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315 142.00 | | | 315 142.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 587 722.00 | | | 1 587 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 708.00 | | | 336 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |