| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572.00 | 25 430.00 | 10 142.00 | 35 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 387.00 | 138 727.00 | 36 659.00 | 175 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 624.00 | 172 580.00 | 187 044.00 | 359 624.00 |
BT Marchandises | 182 120.00 | 27 542.00 | 154 578.00 | 182 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 044.00 | 13 989.00 | 618 055.00 | 632 044.00 |
BZ Autres créances | 248 598.00 | | 248 598.00 | 248 598.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 314.00 | 41 531.00 | 1 042 784.00 | 1 084 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 939.00 | 214 111.00 | 1 229 828.00 | 1 443 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
DG Autres réserves | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
DH Report à nouveau | -247 847.00 | | | -247 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 399.00 | | | 801 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 651.00 | | | 1 210 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 828.00 | | | 1 229 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 811.00 | | | 1 188 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 586.00 | | 1 276 586.00 | 1 276 586.00 |
FD Production vendue biens | 498 084.00 | | 498 084.00 | 498 084.00 |
FG Production vendue services | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 712.00 | | 2 700 712.00 | 2 700 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 037.00 | | | 2 716 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 063.00 | | | 2 712 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 609.00 | | 13 614.00 | 351 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 359 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 215 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 943.00 | | 13 614.00 | 207 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 791.00 | 18 388.00 | 5 599.00 | 159 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 368.00 | 18 388.00 | 5 599.00 | 156 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 687.00 | | 2 145.00 | 29 687.00 |
6T Sur comptes clients | 15 182.00 | 520.00 | 1 713.00 | 15 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 869.00 | 520.00 | 3 858.00 | 44 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 369.00 | 520.00 | 3 858.00 | 56 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 399.00 | 801 399.00 | | 801 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 594 919.00 | | | 594 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VB T. V. A. | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VC Groupe et associés | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 114.00 | 14 275.00 | 21 839.00 | 36 114.00 |
VI Groupe et associés | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VP Divers | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 890.00 | 898 890.00 | | 898 890.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 651.00 | 1 179 811.00 | 21 839.00 | 1 201 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
ST Autres comptes | 309 871.00 | | | 309 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 527.00 | | | 545 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 043.00 | | | 306 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 754.00 | | | 496 754.00 |