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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 155.00 | 468 227.00 | 10 927.00 | 479 155.00 |
040 Immobilisations financières | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 301.00 | 468 227.00 | 20 074.00 | 488 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
084 Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
110 Total général Actif | 503 337.00 | 468 227.00 | 35 109.00 | 503 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 129 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | | | 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 284.00 | | | -41 284.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 231.00 | | | -41 231.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 136.00 | | | 622 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46.00 | | | 46.00 |