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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 583.00 | 231 185.00 | 5 398.00 | 236 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 29 942.00 | 3 975.00 | 33 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 858.00 | 261 127.00 | 23 731.00 | 284 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BT Marchandises | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 365.00 | | 235 365.00 | 235 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 223.00 | 261 127.00 | 259 096.00 | 520 223.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DH Report à nouveau | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DL TOTAL (I) | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 525.00 | 78 330.00 | 501 855.00 | 423 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 525.00 | 78 330.00 | 501 855.00 | 423 525.00 |
FM Production stockée | | | -23 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 545.00 | | | 480 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 163.00 | | | 458 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 096.00 | | 5 262.00 | 288 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 284 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 270 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 738.00 | | 5 262.00 | 273 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 761.00 | 2 866.00 | 8 500.00 | 266 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 761.00 | 2 866.00 | 8 500.00 | 266 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VP Divers | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 541.00 | 100 058.00 | 7 483.00 | 107 541.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |