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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 999.00 | 149 607.00 | 24 392.00 | 173 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 697.00 | 152 449.00 | 1 047 248.00 | 1 199 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 896.00 | 832 492.00 | 83 403.00 | 915 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 525.00 | 668 179.00 | 126 346.00 | 794 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 572 470.00 | | 4 572 470.00 | 4 572 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 684 741.00 | 1 802 728.00 | 5 882 013.00 | 7 684 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 185.00 | 135 761.00 | 659 424.00 | 795 185.00 |
BZ Autres créances | 560 350.00 | | 560 350.00 | 560 350.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 384.00 | 135 761.00 | 1 220 623.00 | 1 356 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 125.00 | 1 938 489.00 | 7 102 636.00 | 9 041 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598 824.00 | | | 4 598 824.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 384.00 | 2 971 384.00 | | 2 971 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -8 245 659.00 | -7 929 210.00 | | -8 245 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 228.00 | -316 449.00 | | 2 484 228.00 |
DL TOTAL (I) | -2 790 024.00 | -5 274 252.00 | | -2 790 024.00 |
DP Provisions pour risques | 304 172.00 | 262 672.00 | | 304 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 172.00 | 262 672.00 | | 304 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332 190.00 | 6 757 752.00 | | 5 332 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 486.00 | 2 223 185.00 | | 2 188 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 738.00 | 871 849.00 | | 608 738.00 |
EA Autres dettes | 1 459 070.00 | 495 903.00 | | 1 459 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 588 489.00 | 10 497 628.00 | | 9 588 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 636.00 | 5 486 047.00 | | 7 102 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 588 489.00 | 10 497 628.00 | | 9 588 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FG Production vendue services | 2 124 470.00 | | 2 124 470.00 | 2 124 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 207.00 | | 2 127 207.00 | 2 127 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 504.00 | 33 913.00 | | 165 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 809 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 504.00 | 843 878.00 | | 165 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 319.00 | 658 929.00 | | 77 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 500.00 | 40 000.00 | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 819.00 | 823 010.00 | | 118 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 686.00 | 20 868.00 | | 46 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 000.00 | 5 135 290.00 | | 5 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 772.00 | 5 451 739.00 | | 2 737 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 228.00 | -316 449.00 | | 2 484 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 427.00 | 4 257.00 | | 3 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 672.00 | 41 500.00 | | 262 672.00 |
6T Sur comptes clients | 35 761.00 | 100 000.00 | | 35 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 761.00 | 100 000.00 | | 35 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 377 635.00 | 133 547.00 | 5 244 088.00 | 5 377 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 486.00 | 2 188 486.00 | | 2 188 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 118.00 | | 1 450 118.00 | 1 450 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 903.00 | 1 208 079.00 | 4 598 824.00 | 5 806 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 982.00 | 2 930 776.00 | 6 694 206.00 | 9 624 982.00 |