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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 1 804 045.00 | | 1 804 045.00 | 1 804 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 703.00 | | 1 921 703.00 | 1 921 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 703.00 | | 1 921 703.00 | 1 921 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -842 580.00 | -961 202.00 | | -842 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 357.00 | 118 622.00 | | 2 553 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 021.00 | -827 335.00 | | 1 726 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 223 435.00 | | 91 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
EA Autres dettes | 97 845.00 | 1 453.00 | | 97 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 681.00 | 1 431 268.00 | | 195 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 703.00 | 826 332.00 | | 1 921 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
FG Production vendue services | 442 894.00 | | 442 894.00 | 442 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 368.00 | | 457 368.00 | 457 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 3 822.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 900.00 | 9 121.00 | | 19 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 949.00 | 283.00 | | 393 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 849.00 | 10 987.00 | | 413 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586 150.00 | -7 165.00 | | 2 586 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 950.00 | 1 413 426.00 | | 3 502 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 593.00 | 1 294 804.00 | | 949 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 357.00 | 118 622.00 | | 2 553 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 762.00 | | 1 080.00 | 3 205 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 3 205 762.00 | | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 3 198 437.00 | | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 437.00 | | 1 080.00 | 3 198 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 922.00 | 14 116.00 | 2 811 038.00 | 2 796 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 372.00 | 14 116.00 | 2 804 488.00 | 2 790 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |