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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 976.00 | 15 885.00 | 4 091.00 | 19 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 240 136.00 | 158 743.00 | 81 393.00 | 240 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 486.00 | 50 559.00 | 20 927.00 | 71 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 188.00 | 150 290.00 | 63 898.00 | 214 188.00 |
BF Prêts | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 394.00 | 375 477.00 | 228 917.00 | 604 394.00 |
BT Marchandises | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 162.00 | | 1 885 162.00 | 1 885 162.00 |
BZ Autres créances | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 624.00 | | 302 624.00 | 302 624.00 |
CF Disponibilités | 490 543.00 | | 490 543.00 | 490 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 516.00 | | 2 581 516.00 | 2 581 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 910.00 | 375 477.00 | 2 810 433.00 | 3 185 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 905 451.00 | 621 993.00 | | 905 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 031.00 | 283 459.00 | | 547 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 619.00 | 966 588.00 | | 1 513 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 682.00 | 44 950.00 | | 17 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 370.00 | 362 967.00 | | 482 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 155.00 | 867 551.00 | | 673 155.00 |
EA Autres dettes | 48 607.00 | 123 239.00 | | 48 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 814.00 | 1 473 707.00 | | 1 296 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 433.00 | 2 440 295.00 | | 2 810 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 656.00 | 1 457 514.00 | | 1 292 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 285 534.00 | 166 951.00 | 11 452 485.00 | 11 285 534.00 |
FG Production vendue services | 275 355.00 | 5 589.00 | 280 944.00 | 275 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 560 889.00 | 172 540.00 | 11 733 429.00 | 11 560 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 694 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 214.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 214.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 11 547.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 22.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759.00 | 11 570.00 | | 6 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | 644.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 599.00 | 146 227.00 | | 244 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767 457.00 | 10 438 363.00 | | 11 767 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 220 427.00 | 10 154 905.00 | | 11 220 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 031.00 | 283 459.00 | | 547 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 461.00 | | 6 933.00 | 597 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 539.00 | | 3 059.00 | 24 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 428.00 | | 1 383.00 | 524 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 494.00 | | 2 492.00 | 48 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 448.00 | 71 029.00 | | 304 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 2 750.00 | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 313.00 | 68 279.00 | | 291 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 370.00 | 482 370.00 | | 482 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 255.00 | 259 255.00 | | 259 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 975.00 | 232 975.00 | | 232 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 612.00 | 116 612.00 | | 116 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
UP Prêts | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 513.00 | | | 1 877 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 682.00 | 13 524.00 | 4 158.00 | 17 682.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 179.00 | 1 969 544.00 | 58 635.00 | 2 028 179.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 814.00 | 1 292 656.00 | 4 158.00 | 1 296 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 446.00 | 42 068.00 | | 47 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 081.00 | 36 522.00 | | 23 081.00 |
ST Autres comptes | 295 535.00 | 224 418.00 | | 295 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 135.00 | 133 172.00 | | 151 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 25.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 46 495.00 | 5 583.00 | | 46 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 404.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214 686.00 | 192 718.00 | | 214 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 387.00 | 47 073.00 | | 57 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 833.00 | 89 141.00 | | 104 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 575.00 | 582 787.00 | | 652 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 749.00 | 543 559.00 | | 535 749.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 934.00 | 592 413.00 | | 730 934.00 |