| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 037.00 | 38 587.00 | 450.00 | 39 037.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 284.00 | 40 263.00 | 1 022.00 | 41 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
072 Créances – Autres | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
084 Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
110 Total général Actif | 133 062.00 | 40 263.00 | 92 799.00 | 133 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 520.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 421.00 | 161 457.00 | | 108 421.00 |
230 Autres produits | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 239.00 | 161 457.00 | | 128 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 462.00 | 27 191.00 | | 10 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 387.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 265.00 | 73 158.00 | | 51 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 386.00 | | 1 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 450.00 | 28 825.00 | | 27 450.00 |
252 Charges sociales | 17 026.00 | 17 055.00 | | 17 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | | | 199.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 010.00 | | |
262 Autres charges | | 233.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 018.00 | 148 233.00 | | 108 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 221.00 | 13 224.00 | | 20 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 636.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 638.00 | 7 599.00 | | 22 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 2 394.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 119.00 | 7 867.00 | | -3 119.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 818.00 | | | 19 818.00 |