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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 12 590.00 | 2 520.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 356.00 | 33 836.00 | 2 520.00 | 36 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 402.00 | 12 000.00 | 57 402.00 | 69 402.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 874.00 | 12 000.00 | 143 874.00 | 155 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 230.00 | 45 836.00 | 146 394.00 | 192 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 823.00 | | | -16 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 736.00 | | 2 620.00 | 33 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | 2 620.00 | 33 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 736.00 | 100.00 | | 33 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | 100.00 | | 33 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 12 000.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 12 000.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | 12 000.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 9 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 500.00 | | | 91 500.00 |