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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 104 400.00 | 6 540.00 | 97 861.00 | 104 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 183.00 | 6 540.00 | 129 644.00 | 136 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 522 004.00 | | 522 004.00 | 522 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 218.00 | | 629 218.00 | 629 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 401.00 | 6 540.00 | 758 861.00 | 765 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
DG Autres réserves | 534 618.00 | 534 618.00 | | 534 618.00 |
DH Report à nouveau | -51 045.00 | | | -51 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 689.00 | -51 045.00 | | -29 689.00 |
DL TOTAL (I) | 661 392.00 | 691 081.00 | | 661 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 254.00 | 59 209.00 | | 87 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 7 895.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | 21 144.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 469.00 | 88 248.00 | | 97 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 861.00 | 779 329.00 | | 758 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -2 877.00 | | -2 877.00 | -2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 877.00 | | -2 877.00 | -2 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -879.00 | 28 639.00 | | -879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 810.00 | 79 683.00 | | 28 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 689.00 | -51 045.00 | | -29 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 007.00 | 176.00 | | 136 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | 176.00 | | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 5 220.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 5 220.00 | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |