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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 31 912.00 | 1 113.00 | 33 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 221.00 | 31 912.00 | 26 309.00 | 58 221.00 |
BT Marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 568.00 | 26 712.00 | 5 856.00 | 32 568.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 213.00 | 26 712.00 | 19 500.00 | 46 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 434.00 | 58 624.00 | 45 810.00 | 104 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 115 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 813.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 734.00 | -104 839.00 | | -13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624.00 | 19 358.00 | | 5 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068.00 | 6 289.00 | | 19 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 6 819.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 327.00 | 19 743.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 186.00 | 43 083.00 | | 40 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 810.00 | 62 442.00 | | 45 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 186.00 | 43 083.00 | | 40 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 220.00 | 509.00 | | 28 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633.00 | 509.00 | | 34 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 649.00 | -509.00 | | 16 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 806.00 | 135 460.00 | | 165 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 540.00 | 240 300.00 | | 179 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 734.00 | -104 839.00 | | -13 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 413.00 | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 58 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 4 997.00 | | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 914.00 | 4 997.00 | | 26 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 198.00 | 40 869.00 | 2 329.00 | 43 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |