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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 327.00 | 900.00 | 959 427.00 | 960 327.00 |
BZ Autres créances | 147 282.00 | 6 167.00 | 141 114.00 | 147 282.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 436.00 | 6 167.00 | 141 268.00 | 147 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 764.00 | 7 067.00 | 1 100 696.00 | 1 107 764.00 |
CU Autres participations | 960 327.00 | 900.00 | 959 427.00 | 960 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 686 105.00 | | | 686 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 884 145.00 | | | 884 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 696.00 | | | 1 100 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 327.00 | | | 960 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 327.00 | | | 960 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 067.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VI Groupe et associés | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |