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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 406.00 | | 173 406.00 | 173 406.00 |
BZ Autres créances | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 824.00 | | 254 824.00 | 254 824.00 |
CU Autres participations | 173 406.00 | | 173 406.00 | 173 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
DL TOTAL (I) | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 824.00 | | | 254 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | -290.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 860.00 | 1.00 | | 69 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979.00 | 1 647.00 | | 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 881.00 | -1 646.00 | | 68 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |