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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 296.00 | 1 094.00 | 2 391.00 |
AP Constructions | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 687.00 | 26 995.00 | 3 692.00 | 30 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 872.00 | 51 330.00 | 11 541.00 | 62 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 225.00 | 112 897.00 | 16 327.00 | 129 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
BZ Autres créances | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 288.00 | 112 897.00 | 147 390.00 | 260 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -117 651.00 | | | -117 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | -93 225.00 | | | -93 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 378.00 | | 440 378.00 | 440 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 378.00 | | 440 378.00 | 440 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 554.00 | | | 450 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 512.00 | | | 434 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 085.00 | 5 812.00 | | 107 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 597.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 386.00 | 5 214.00 | | 106 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VI Groupe et associés | 145 359.00 | 145 359.00 | | 145 359.00 |
VP Divers | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 615.00 | 240 615.00 | | 240 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -452.00 | | | -452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 949.00 | | | 124 949.00 |