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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | 355.00 | 16 305.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 990.00 | 355.00 | 29 634.00 | 29 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 028.00 | 22 393.00 | 29 634.00 | 52 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | -27 386.00 | -3 307.00 | | -27 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 040.00 | -24 079.00 | | -19 040.00 |
DL TOTAL (I) | -37 784.00 | -18 744.00 | | -37 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 2 002.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538.00 | 985.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 33 205.00 | | 38 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 3 355.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 418.00 | 39 546.00 | | 67 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 634.00 | 20 802.00 | | 29 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 418.00 | 38 550.00 | | 67 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 217.00 | 11 113.00 | | -1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 615.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 615.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -615.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 343.00 | 181 420.00 | | 214 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 382.00 | 205 499.00 | | 233 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 040.00 | -24 079.00 | | -19 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 182.00 | 9 657.00 | | 10 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 963.00 | 75.00 | | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 75.00 | | 21 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
UX Autres créances clients | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 1 945.00 | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 450.00 | 23 374.00 | | 24 450.00 |
ST Autres comptes | 27 806.00 | 22 572.00 | | 27 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 412.00 | 41 882.00 | | 43 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 715.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | 3 660.00 | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 005.00 | 16 850.00 | | 39 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 288.00 | 18 904.00 | | 31 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 667.00 | 87 829.00 | | 95 667.00 |