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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 001.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
BZ Autres créances | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 232.00 | | 212 232.00 | 212 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 232.00 | | 272 231.00 | 272 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DG Autres réserves | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DH Report à nouveau | -83 927.00 | | | -83 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 829.00 | | | 157 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 477.00 | | | 252 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 192.00 | | 454 192.00 | 454 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 192.00 | | 454 192.00 | 454 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 695.00 | | | 514 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 582.00 | | | 462 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
VB T. V. A. | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VC Groupe et associés | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
VW T.V.A. | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ST Autres comptes | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 515.00 | | | 156 515.00 |