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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AN Terrains | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 703.00 | 50 445.00 | 1 258.00 | 51 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 381.00 | 58 323.00 | 6 058.00 | 64 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 356.00 | 392.00 | 111 964.00 | 112 356.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CF Disponibilités | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 142.00 | 392.00 | 144 749.00 | 145 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 522.00 | 58 715.00 | 150 807.00 | 209 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 381.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 557.00 | 261 027.00 | | 93 557.00 |
242 Autres charges externes. | 42 538.00 | 88 763.00 | | 42 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 3 852.00 | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 462.00 | 115 861.00 | | 84 462.00 |
252 Charges sociales | 26 964.00 | 35 960.00 | | 26 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 8 587.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 968.00 | 164 265.00 | | 115 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 949.00 | 8 000.00 | | -64 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 949.00 | 55.00 | | -64 949.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 164 776.00 | 164 721.00 | | 164 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 949.00 | 55.00 | | -64 949.00 |
DL TOTAL (I) | 108 187.00 | 173 136.00 | | 108 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 6 640.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 11 823.00 | | 20 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 986.00 | 8 527.00 | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 620.00 | 27 022.00 | | 42 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 807.00 | 200 158.00 | | 150 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 375.00 | 948.00 | | 57 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 948.00 | | 51 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 053.00 | 121 253.00 | 4 800.00 | 126 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |