| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 003.00 | 321.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825.00 | 4 503.00 | 321.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 073.00 | 329 492.00 | 64 580.00 | 394 073.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 807.00 | 329 492.00 | 89 314.00 | 418 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 632.00 | 333 996.00 | 89 636.00 | 423 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 530.00 | | | 391 530.00 |
DH Report à nouveau | -448 576.00 | | | -448 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | -56 029.00 | | | -56 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173.00 | 331.00 | | 4 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 331.00 | | 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 365.00 | | | 337 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 451.00 | 410 451.00 | | 410 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 793.00 | 137 793.00 | | 137 793.00 |