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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 311 052.00 | | 311 052.00 | 311 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 679.00 | 1 227.00 | 317 452.00 | 318 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
072 Créances – Autres | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
084 Disponibilités | 664 916.00 | | 664 916.00 | 664 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 729.00 | | 907 729.00 | 907 729.00 |
110 Total général Actif | 1 226 408.00 | 1 227.00 | 1 225 181.00 | 1 226 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 953 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
172 Autres dettes | | | -182.00 | |
176 Total des dettes | | | -10.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
242 Autres charges externes. | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
252 Charges sociales | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
280 Produits financiers | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 311 052.00 | | | 311 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 986.00 | | | 318 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 052.00 | | | 311 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 311 359.00 | | | 311 359.00 |